Informe · Thalmond Sigma
Nota de seguimiento periódica · volver a la ficha
| Referencia | Sector | Peso | Variación |
|---|---|---|---|
| JDM-0856 | software empresarial | 7.84% | +1.54% |
| 86WG-2888 | materiales básicos | 2.06% | +7.06% |
| 1WQ9-4799 | biotecnología | 4.00% | +0.59% |
| 7540-8091 | semiconductores | 7.12% | -1.33% |
| IDPY-5698 | logística | 9.20% | -1.82% |
| 2BU0-4384 | semiconductores | 0.66% | -7.21% |
| 7IW4-3902 | banca minorista | 8.63% | +3.97% |
| 4Y7W-3998 | materiales básicos | 4.66% | +1.20% |
| 9ZLM-0847 | banca minorista | 8.05% | -4.64% |
Thalmond Sigma presenta un perfil consistente con su mandato declarado.
Con una volatilidad anualizada del 14.39% y un ratio de Sharpe de 0.46, el fondo se sitúa en la parte media de su cuartil. La caída máxima registrada, del -19.1%, se concentra en un único episodio.