Posiciones · Halymer Sigma SICAV
Detalle de cartera a cierre del periodo · volver a la ficha
| Referencia | Sector | Peso | Variación |
|---|---|---|---|
| 2MO8-8361 | seguros | 8.31% | +5.71% |
| 5SYB-2842 | seguros | 6.44% | -1.23% |
| 8PYS-6487 | aguas | 2.16% | +3.98% |
| 29HC-1684 | software empresarial | 5.97% | +2.89% |
| KQR-1394 | defensa | 0.27% | -1.24% |
| 8A2N-4484 | seguros | 8.14% | +4.07% |
| 5QLI-2416 | semiconductores | 5.02% | -5.43% |
| KU6T-6172 | defensa | 4.15% | -1.14% |
| JOF0-8618 | seguros | 7.40% | +1.32% |
Halymer Sigma SICAV presenta un perfil consistente con su mandato declarado.
Con una volatilidad anualizada del 8.65% y un ratio de Sharpe de 0.77, el fondo se sitúa en la parte media de su cuartil. La caída máxima registrada, del -18.2%, se concentra en un único episodio.