Informe · Sablecrest Directo
Nota de seguimiento periódica · volver a la ficha
| Referencia | Sector | Peso | Variación |
|---|---|---|---|
| K3NA-2377 | software empresarial | 0.79% | -3.43% |
| 6RPM-5872 | energía | 2.72% | +7.70% |
| 7U35-3969 | semiconductores | 2.58% | +1.08% |
| BBGW-3836 | agroalimentario | 6.01% | -5.45% |
| 8XCA-2938 | software empresarial | 3.52% | +4.23% |
| 3PCX-7635 | defensa | 2.34% | -1.37% |
| CECA-4284 | seguros | 9.00% | +2.45% |
| 3EKU-1629 | biotecnología | 9.43% | -2.68% |
| 46BG-8436 | defensa | 5.34% | +2.95% |
Sablecrest Directo presenta un perfil consistente con su mandato declarado.
Con una volatilidad anualizada del 9.56% y un ratio de Sharpe de -0.11, el fondo se sitúa en la parte media de su cuartil. La caída máxima registrada, del -22.3%, se concentra en un único episodio.