Posiciones · Norsedge Alpha
Detalle de cartera a cierre del periodo · volver a la ficha
| Referencia | Sector | Peso | Variación |
|---|---|---|---|
| 8CH9-3583 | banca minorista | 8.13% | +1.70% |
| EJJO-9315 | defensa | 8.17% | +3.63% |
| FU4F-2475 | banca minorista | 3.38% | +3.05% |
| BFO0-5239 | aguas | 7.21% | +0.39% |
| 5TJ4-4696 | turismo | 8.07% | +0.74% |
| DBKA-2643 | materiales básicos | 3.96% | +3.87% |
| 53SR-7180 | aguas | 2.98% | +7.56% |
| BWWO-9597 | agroalimentario | 2.72% | +4.49% |
| 3EWI-7905 | materiales básicos | 5.97% | -10.48% |
Norsedge Alpha presenta un perfil consistente con su mandato declarado.
Con una volatilidad anualizada del 11.77% y un ratio de Sharpe de 1.34, el fondo se sitúa en la parte media de su cuartil. La caída máxima registrada, del -14.6%, se concentra en un único episodio.